EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,874.51 | 3,948.14 | -73.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.27 | -21.91 | 6.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.41 | 5.24 | 1.16 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
-6.11 | -0.24 | -5.86 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-8.67 | 19.47 | -28.14 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
171.21 | -333.19 | 504.40 |
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
-6.38 | -80.26 | 73.88 |
ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 30)
|
22,434.43 | 22,478.49 | -44.06 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
565.45 | 73.90 | 491.55 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
284.78 | 512.17 | -227.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
13.81 | -24.16 | 37.97 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.25 | -21.02 | 19.77 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
61.66 | -32.08 | 93.74 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
176.83 | 181.11 | -4.28 |
จากการป้องกันความเสี่ยง
|
-3.88 | 148.22 | -152.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,877.49 | 2,819.37 | 58.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
30,425.03 | 29,673.25 | 751.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-253.22 | -8.96 | -244.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1,089.35 | 1,093.29 | -3.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
197.64 | -692.22 | 889.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
848.48 | 31.18 | 817.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-212.80 | -203.66 | -9.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,401.53 | 597.81 | -2,999.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
50.21 | -132.55 | 182.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.13 | -9.16 | -3.97 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29,730.04 | 30,348.99 | -618.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,713.38 | -2,604.91 | -108.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,222.81 | -1,608.14 | 385.33 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1,282.14 | 357.87 | 924.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27,075.98 | 26,493.82 | 582.17 |
| 0.24 | 6.11 | -5.86 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
3.74 | 23.72 | -19.98 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12,179.31 | -14,772.44 | 2,593.13 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
78.00 | 59.00 | 19.00 |
และติดตั้งอุปกรณ์ลดลง
|
135.63 | 131.09 | 4.55 |
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
-4,644.01 | -6,108.04 | 1,464.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-78.06 | -104.47 | 26.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1,263.77 | -1,143.07 | -120.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17,941.67 | -21,913.96 | 3,972.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
10,000.00 | 25,500.00 | -15,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-7,000.00 | -29,500.00 | 22,500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,300.00 | 5,000.00 | -1,700.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,871.00 | 7,000.00 | 2,871.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -2,500.00 | -500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5,754.18 | -5,987.66 | 233.49 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
24.00 | 341.76 | -317.76 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4,498.72 | -7,505.51 | 3,006.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,057.90 | -7,651.41 | 593.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,076.41 | -3,071.55 | 5,147.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,575.49 | 6,647.04 | -3,071.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
5,651.90 | 3,575.49 | 2,076.41 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
2,510.38 | 4,407.49 | -1,897.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
376.25 | 363.54 | 12.71 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3,171.28 | 4,544.88 | -1,373.59 |