EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,948.14 | 5,959.65 | -2,011.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-21.91 | -54.11 | 32.20 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.24 | 11.85 | -6.60 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.24 | -0.15 | -0.09 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
19.47 | -44.87 | 64.34 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-333.19 | -71.24 | -261.95 |
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
|
-80.26 | 19.29 | -99.55 |
ขาดทุนจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 29)
|
22,478.49 | 20,951.25 | 1,527.24 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
73.90 | 17.46 | 56.44 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
512.17 | 57.78 | 454.39 |
ขาดทุนจากการขายและเช่ากลับ (หมายเหตุ 22.1)
|
0.00 | 173.99 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-24.16 | 367.87 | -392.03 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-21.02 | 0.00 | |
กลับรายการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-32.08 | -80.17 | 48.09 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
181.11 | 206.95 | -25.84 |
จากการป้องกันความเสี่ยง
|
148.22 | -298.40 | 446.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,819.37 | 2,846.23 | -26.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
29,673.25 | 30,063.39 | -390.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.96 | 130.53 | -139.49 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
1,093.29 | 129.56 | 963.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-692.22 | 498.75 | -1,190.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.18 | -542.10 | 573.28 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
0.00 | 123.60 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-203.66 | -202.61 | -1.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
597.81 | 235.13 | 362.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-132.55 | 216.17 | -348.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.16 | -102.91 | 93.75 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30,348.99 | 30,549.51 | -200.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,604.91 | -4,273.99 | 1,669.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,608.14 | -1,197.49 | -410.66 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
357.87 | 863.49 | -505.62 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26,493.82 | 25,941.53 | 552.29 |
| 0.15 | 0.24 | -0.09 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
23.72 | 25.71 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14,772.44 | -8,810.73 | -5,961.71 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
59.00 | 22.47 | 36.53 |
และติดตั้งอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
131.09 | -64.07 | 195.16 |
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
-6,108.04 | -10,917.21 | 4,809.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-104.47 | -124.83 | 20.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1,143.07 | -894.46 | -248.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21,913.96 | -20,785.68 | -1,128.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
25,500.00 | 27,000.00 | -1,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-29,500.00 | -33,000.00 | 3,500.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,000.00 | 10,000.00 | -5,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -6,000.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 10,000.00 | -3,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -4,000.00 | 1,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5,987.66 | -5,165.09 | -822.58 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
341.76 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-7,505.51 | -5,872.10 | -1,633.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,651.41 | -7,037.19 | -614.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,071.55 | -1,881.34 | -1,190.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6,647.04 | 8,528.38 | -1,881.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,575.49 | 6,647.04 | -3,071.55 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
4,407.49 | 6,174.36 | -1,766.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
363.54 | 194.04 | 169.50 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4,544.88 | 3,458.20 | 1,086.68 |