EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,959.65 | 6,390.67 | -431.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-54.11 | 52.99 | -107.10 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
11.85 | 8.83 | 3.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.15 | -0.38 | 0.23 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-44.87 | 12.35 | -57.22 |
(2562: โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
|
-71.24 | -233.85 | 162.61 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์/เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
19.29 | 68.84 | -49.55 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 0.25 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 29)
|
20,951.25 | 19,996.69 | 954.56 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.46 | 43.03 | -25.57 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
57.78 | 56.32 | 1.46 |
ขาดทุนจากการขายและเช่ากลับ (หมายเหตุ 22.1)
|
173.99 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
367.87 | 39.11 | 328.76 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
|
-80.17 | 68.08 | -148.25 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
206.95 | 215.11 | -8.15 |
จากการป้องกันความเสี่ยง
|
-298.40 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,846.23 | 3,253.07 | -406.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
30,063.39 | 29,971.13 | 92.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
130.53 | -1,610.84 | 1,741.37 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
129.56 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
498.75 | 1,028.22 | -529.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-542.10 | 207.75 | -749.86 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
123.60 | 429.90 | -306.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-202.61 | -206.15 | 3.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
235.13 | -8,245.26 | 8,480.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
216.17 | -785.40 | 1,001.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-102.91 | -41.07 | -61.84 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
30,549.51 | 20,748.28 | 9,801.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4,273.99 | -2,331.82 | -1,942.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,197.49 | -1,931.89 | 734.41 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
863.49 | 1,050.32 | -186.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
25,941.53 | 17,534.88 | 8,406.65 |
| 0.38 | 0.15 | 0.23 | |
เงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -12.72 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เนื่องจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.53 | |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8,810.73 | -17,053.12 | 8,242.40 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
22.47 | 22.67 | -0.20 |
และติดตั้งอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-64.07 | 254.01 | -318.08 |
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
-10,917.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-124.83 | -18.63 | -106.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-894.46 | -991.32 | 96.85 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20,785.68 | -17,794.26 | -2,991.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
37,000.00 | 38,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-39,000.00 | -39,500.00 | 500.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -1,500.00 | -2,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5,165.09 | -4,319.07 | -846.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,872.10 | -2,983.43 | -2,888.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,037.19 | -5,302.50 | -1,734.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,881.34 | -5,561.88 | 3,680.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
8,528.38 | 14,090.27 | -5,561.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
6,647.04 | 8,528.38 | -1,881.34 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
6,174.36 | 6,152.49 | 21.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
194.04 | 192.95 | 1.09 |
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯค้างจ่าย
|
41,094.18 | 36,014.86 | 5,079.32 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
22,483.34 | 24,637.63 | -2,154.29 |