EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6,390.67 | -5,799.23 | 12,189.90 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
52.99 | -40.30 | 93.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.83 | 12.15 | -3.32 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.38 | -0.38 | 0.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
12.35 | -276.79 | 289.14 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-233.85 | -42.89 | -190.96 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์/เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
68.84 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่น
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -6.23 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 30)
|
20,013.15 | 25,104.57 | -5,091.42 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
43.03 | 52.78 | -9.75 |
ผลกระทบจากการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
56.32 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
39.11 | 0.25 | 38.86 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
68.08 | 60.32 | 7.76 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาระงับข้อพิพาท
|
0.00 | 7,850.85 | |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญา
|
215.11 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3,236.61 | 1,293.07 | 1,943.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
29,971.13 | 28,208.44 | 1,762.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,610.84 | 382.95 | -1,993.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,028.22 | 101.92 | 926.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
207.75 | -1,842.93 | 2,050.68 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
429.90 | -2,883.93 | 3,313.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-262.40 | -355.31 | 92.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8,182.76 | -2,044.37 | -6,138.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-785.40 | -409.12 | -376.29 |
เงินมัดจำตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.07 | -73.62 | 32.56 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20,754.53 | 21,084.03 | -329.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,275.57 | -1,313.11 | -962.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,931.89 | -2,690.42 | 758.52 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1,050.32 | 1,175.15 | -124.84 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17,597.38 | 18,255.66 | -658.28 |
| 0.38 | 0.38 | 0.00 | |
เงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้น
|
-12.72 | -4.72 | -8.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.00 | 0.67 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เนื่องจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-0.53 | 0.00 | |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17,053.12 | -13,422.87 | -3,630.25 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
22.67 | 23.33 | -0.66 |
เครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งลดลง
|
0.00 | 251.73 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
0.00 | -887.58 | |
และติดตั้งอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
254.01 | -115.19 | 369.20 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
0.00 | -10,276.50 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-991.32 | -807.51 | -183.81 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
-18.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17,794.26 | -25,238.27 | 7,444.01 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
38,000.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-39,500.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -2,000.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4,381.57 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,983.43 | -2,959.75 | -23.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,365.00 | -4,974.75 | -390.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-5,561.88 | -11,957.36 | 6,395.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
14,090.27 | 26,047.62 | -11,957.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
8,528.38 | 14,090.27 | -5,561.88 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
6,152.49 | 11,261.70 | -5,109.20 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
192.95 | 140.71 | 52.25 |
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯค้างจ่าย
|
36,054.74 | 36,054.74 | 0.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
24,556.90 | 0.00 |