EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-5,799.23 | 2,333.08 | -8,132.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-40.30 | 27.86 | -68.16 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
12.15 | 6.70 | 5.45 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.38 | -0.38 | 0.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-276.79 | 223.71 | -500.50 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-42.89 | 682.65 | -725.54 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่น (โอนกลับ)
|
0.25 | -29.57 | 29.82 |
การให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ (โอนกลับ)
|
0.00 | -11.46 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-6.23 | 6.23 | -12.46 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 27)
|
25,104.57 | 26,547.34 | -1,442.77 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
52.78 | 164.71 | -111.92 |
ตัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | 34.37 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 3.44 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | -2.39 | 2.64 |
ระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | 59.77 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -18.44 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
60.32 | 237.29 | -176.97 |
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาระงับข้อพิพาท
|
7,850.85 | 0.00 | |
รายได้อื่นจากการปลดเปลี้องภาระหนี้สินของบริษัทย่อย
|
0.00 | -150.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,293.07 | 1,508.13 | -215.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
28,208.44 | 31,623.05 | -3,414.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
382.95 | -342.36 | 725.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
101.92 | -113.96 | 215.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,842.93 | -52.68 | -1,790.25 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีระยะยาว
|
-2,883.93 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-355.31 | -154.66 | -200.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,044.37 | -239.89 | -1,804.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-409.12 | -976.65 | 567.53 |
เงินมัดจำตามสัญญาการใช้บริการข้ามโครงข่ายภายในประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-73.62 | 563.48 | -637.10 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21,084.03 | 30,306.34 | -9,222.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,313.11 | -1,586.66 | 273.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,690.42 | -2,566.19 | -124.22 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1,175.15 | 1,176.19 | -1.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,255.66 | 27,329.68 | -9,074.02 |
| 641.07 | 0.00 | ||
เงินลงทุนทั่วไปลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-4.72 | 18.95 | -23.67 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
|
0.67 | 0.75 | -0.08 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13,422.87 | -16,996.69 | 3,573.82 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
23.33 | 36.83 | -13.50 |
เครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้งลดลง
|
251.73 | 330.34 | -78.62 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง
|
0.00 | 2.06 | |
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
-887.58 | -2,338.77 | 1,451.19 |
และติดตั้งอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-115.19 | -14.64 | -100.55 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
-10,276.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-807.51 | -641.58 | -165.93 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 21.99 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25,238.27 | -19,575.38 | -5,662.89 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -11,500.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ออกหุ้นกู้
|
0.00 | 11,500.00 | |
ชำระหุ้นกู้
|
-2,000.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,959.75 | -0.12 | -2,959.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,974.75 | -0.12 | -4,974.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11,957.36 | 7,754.18 | -19,711.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
26,047.62 | 18,293.45 | 7,754.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
14,090.27 | 26,047.62 | -11,957.36 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
11,261.70 | 5,920.35 | 5,341.35 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
140.71 | 178.95 | -38.24 |
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯค้างจ่าย
|
36,054.74 | 0.00 |