EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,333.08 | 2,591.58 | -258.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
27.86 | -134.49 | 162.34 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.70 | -10.06 | 16.75 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
-0.38 | -0.38 | 0.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
223.71 | -140.70 | 364.41 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
682.65 | 110.67 | 571.99 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่น (โอนกลับ)
|
-29.57 | 14.82 | -44.39 |
การให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ (โอนกลับ)
|
-11.46 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน
|
6.23 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 27)
|
26,547.34 | 23,201.54 | 3,345.80 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
164.71 | 119.87 | 44.83 |
ตัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง
|
34.37 | ||
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.44 | 103.22 | -99.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.39 | 52.54 | -54.93 |
ระหว่างติดตั้ง
|
59.77 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-18.44 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
237.29 | 59.46 | 177.83 |
รายได้อื่นจากการปลดเปลี้องภาระหนี้สินของบริษัทย่อย
|
-150.00 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,508.13 | 1,502.19 | 5.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
31,623.05 | 27,489.45 | 4,133.60 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-342.36 | 705.59 | -1,047.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-113.96 | 903.18 | -1,017.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-52.68 | 1,033.78 | -1,086.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-154.66 | -83.75 | -70.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-239.89 | 163.19 | -403.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-976.65 | 388.48 | -1,365.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
563.48 | 106.05 | 457.42 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30,306.34 | 30,705.98 | -399.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,586.66 | -1,308.73 | -277.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,566.19 | -2,938.25 | 372.06 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1,176.19 | 166.86 | 1,009.33 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27,329.68 | 26,625.87 | 703.81 |
| 2,306.49 | 641.07 | 1,665.41 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
18.95 | -9.63 | 28.58 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
0.75 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16,996.69 | -11,401.38 | -5,595.31 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
36.83 | 36.74 | 0.09 |
เครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้งลดลง
|
330.34 | 1,463.86 | -1,133.51 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง
|
2.06 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
-2,338.77 | -6,899.54 | 4,560.78 |
และติดตั้งอุปกรณ์สัมปทานลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-19.64 | 128.63 | -148.27 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.00 | -25.66 | 30.66 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-641.58 | -689.36 | 47.78 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.99 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19,575.38 | -17,392.38 | -2,183.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11,500.00 | -10,000.00 | -1,500.00 |
ออกหุ้นกู้
|
11,500.00 | 5,000.00 | 6,500.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.12 | -2,225.57 | 2,225.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.12 | -1,060.57 | 1,060.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7,754.18 | 8,172.91 | -418.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
18,293.45 | 10,120.53 | 8,172.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
26,047.62 | 18,293.45 | 7,754.18 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
5,920.35 | 6,820.63 | -900.28 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
178.95 | 115.12 | 63.83 |