EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7,444.76 | 13,274.63 | -5,829.88 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.71 | -5.95 | 2.24 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนทั่วไป
|
-40.33 | -10.30 | -30.03 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
112.17 | 2.19 | 109.99 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
272.04 | -200.37 | 472.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 27)
|
18,795.81 | 16,624.02 | 2,171.79 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
128.37 | 3.26 | 125.11 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.88 | 0.63 | 0.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-9.35 | -198.79 | 189.44 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
|
3.02 | 6.56 | -3.54 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
51.09 | 42.89 | 8.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,359.07 | 1,314.90 | 44.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
28,113.84 | 30,853.67 | -2,739.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
454.84 | 97.91 | 356.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
953.21 | -2,210.01 | 3,163.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.35 | -126.51 | 127.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-201.18 | -37.74 | -163.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-722.85 | 4,213.16 | -4,936.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-397.31 | 307.62 | -704.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-101.60 | -94.38 | -7.22 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28,100.30 | 33,003.71 | -4,903.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,211.60 | -1,122.01 | -89.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,205.01 | -3,546.34 | 1,341.33 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
92.16 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,775.84 | 28,335.36 | -3,559.52 |
| 10.30 | 40.33 | -30.03 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.95 | -3.50 | 1.55 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
10.00 | 25.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-12,303.83 | -11,516.43 | -787.40 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
23.82 | 90.06 | -66.24 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
|
-809.76 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
-6,789.21 | -2,986.83 | -3,802.38 |
และติดตั้งอุปกรณ์สัมปทานลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
140.87 | -311.77 | 452.65 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
543.88 | -766.04 | 1,309.91 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
-3,375.00 | -3,375.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1,051.51 | -554.02 | -497.49 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23,572.36 | -19,388.22 | -4,184.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
4,500.00 | 5,500.00 | -1,000.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,000.00 | -6,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
21,000.00 | 14,500.00 | 6,500.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20,164.40 | -9,795.92 | -10,368.48 |
ออกหุ้นกู้
|
15,000.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-11,241.74 | -10,800.43 | -441.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,093.86 | -8,596.35 | 11,690.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,297.33 | 350.79 | 3,946.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,823.20 | 5,472.41 | 350.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
10,120.53 | 5,823.20 | 4,297.33 |
ระหว่างติดตั้ง
|
3,722.30 | 2,354.13 | 1,368.16 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
3,009.45 | 5,094.43 | -2,084.97 |