EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13,857.05 | 14,808.35 | -951.30 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-32.74 | -25.36 | -7.37 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.28 | -48.53 | 48.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
102.66 | -19.55 | 122.21 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
421.91 | 38.76 | 383.15 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
|
34.58 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 27)
|
13,694.93 | 11,464.79 | 2,230.14 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.70 | 0.02 | 0.67 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
325.50 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-36.08 | -8.52 | -27.56 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
|
6.18 | 6.54 | -0.36 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
43.36 | 35.10 | 8.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,119.50 | 1,036.38 | 1,083.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
30,537.27 | 27,287.98 | 3,249.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,387.20 | -1,849.15 | -538.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-881.91 | -500.36 | -381.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-528.76 | -780.72 | 251.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.64 | 77.42 | -54.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,873.10 | 3,065.08 | -1,191.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
105.15 | -2.97 | 108.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.92 | -149.25 | 176.17 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28,767.20 | 27,148.02 | 1,619.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,769.25 | -956.30 | -812.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,086.22 | -4,456.33 | 1,370.11 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
150.15 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,061.88 | 21,735.39 | 2,326.49 |
| 48.53 | 0.28 | 48.26 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
150.00 | -50.00 | 200.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
18.75 | 37.50 | -18.75 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5,875.96 | -1,217.37 | -4,658.59 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
79.72 | 11.41 | 68.32 |
และอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง
|
-4,974.71 | -6,561.78 | 1,587.06 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สัมปทานลดลง
|
54.60 | ||
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-80.78 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
-114.91 | -6,750.00 | 6,635.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-906.22 | -605.97 | -300.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,649.23 | -15,087.68 | 3,438.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
5,000.00 | 27,000.00 | -22,000.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,808.34 | -5,320.76 | -3,487.58 |
ออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-12,686.56 | -49,590.02 | 36,903.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,494.90 | -23,966.19 | 12,471.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
917.75 | -17,318.48 | 18,236.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,554.66 | 21,873.14 | -17,318.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
5,472.41 | 4,554.66 | 917.75 |
ระหว่างติดตั้งโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2,297.37 | 5,641.44 | -3,344.06 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
6,180.58 | ||
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯค้างจ่าย
|
276.41 | 6,071.54 | -5,795.13 |