EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
14,799.52 | 17,078.17 | -2,278.65 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.36 | -35.24 | 9.87 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-48.53 | -42.59 | -5.94 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
-19.55 | 36.02 | -55.57 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
38.76 | -195.06 | 233.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุ 27)
|
11,464.79 | 10,515.34 | 949.45 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.18 | -0.15 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-8.52 | -2.33 | -6.19 |
ประมาณการทรัพย์สิน/หนี้สินในอนาคต
|
6.54 | 7.18 | -0.64 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
43.93 | 43.44 | 0.49 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,036.38 | 387.63 | 648.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
27,287.98 | 27,776.99 | -489.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,849.15 | 313.02 | -2,162.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-500.36 | -164.56 | -335.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-780.72 | -329.41 | -451.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
77.42 | -128.58 | 206.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,065.08 | 3,232.67 | -167.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | 637.47 | -640.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-149.25 | 115.68 | -264.93 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27,148.02 | 31,453.26 | -4,305.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-956.30 | -453.41 | -502.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4,456.33 | -4,869.08 | 412.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21,735.39 | 26,130.78 | -4,395.39 |
| 42.59 | 48.53 | -5.94 | |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | ||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
37.50 | 25.00 | 12.50 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,217.37 | -1,077.29 | -140.08 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.41 | 4.71 | 6.70 |
และอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง
|
-6,561.78 | -3,898.90 | -2,662.88 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ
|
-6,750.00 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-605.97 | -305.07 | -300.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15,087.68 | -5,050.09 | -10,037.59 |
ชำระเงินค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
|
-55.42 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
9,000.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5,000.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
27,000.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,320.76 | -1,320.76 | -4,000.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-49,590.02 | -7,434.40 | -42,155.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23,966.19 | -11,755.16 | -12,211.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17,318.48 | 9,325.53 | -26,644.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
21,873.14 | 12,547.61 | 9,325.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
4,554.66 | 21,873.14 | -17,318.48 |
ระหว่างติดตั้งโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
5,641.44 | 2,679.79 | 2,961.65 |
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯค้างจ่าย
|
6,071.54 |