EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
12,547.61 | 6,112.76 | 6,434.86 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
100.00 | 1,378.10 | -1,278.10 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
3,586.96 | 3,124.56 | 462.40 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม
|
2,918.99 | 3,627.28 | -708.29 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
11.59 | 15.16 | -3.57 |
เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
3.49 | 4.04 | -0.55 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
255.69 | 183.45 | 72.24 |
ต้นทุนของรายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์รอตัดจ่าย
|
605.07 | 413.96 | 191.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
1,471.01 | 1,570.68 | -99.67 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
21,500.41 | 16,429.98 | 5,070.43 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.40 | 0.40 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
296.02 | 266.15 | 29.87 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
199.67 | 199.39 | 0.28 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.43 | 0.45 | -0.02 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
5,938.03 | 7,149.33 | -1,211.29 |
สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี - สุทธิ
|
64,338.16 | 70,116.65 | -5,778.50 |
เครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง
|
2,168.76 | 1,779.94 | 388.82 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
1,007.67 | 705.57 | 302.10 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สัมปทาน
|
14.50 | 59.14 | -44.64 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
19.17 | 19.17 | 0.00 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
38.68 | 42.94 | -4.25 |
อื่น ๆ
|
3,791.25 | 3,761.06 | 30.19 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
77,812.74 | 84,100.20 | -6,287.46 |
รวมสินทรัพย์
|
99,313.15 | 100,530.18 | -1,217.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
9,767.60 | 8,018.09 | 1,749.51 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทร่วม
|
11.21 | 19.68 | -8.47 |
เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
838.97 | 1,043.11 | -204.14 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทร่วม
|
3.84 | 3.16 | 0.68 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
154.93 | 174.44 | -19.52 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,320.76 | 3,707.01 | -2,386.25 |
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,000.00 | 3,500.00 | -500.00 |
รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
|
3,111.98 | 3,234.96 | -122.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6,990.69 | 6,008.18 | 982.51 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
25,199.98 | 25,708.63 | -508.64 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,589.42 | 6,767.89 | -4,178.47 |
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,000.00 | 5,000.00 | -3,000.00 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน - เงินชดเชยเมื่อออกจากงาน
|
96.38 | 75.43 | 20.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
549.62 | 430.58 | 119.04 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
5,235.42 | 12,273.91 | -7,038.49 |
รวมหนี้สิน
|
30,435.40 | 37,982.54 | -7,547.14 |
หุ้นสามัญ 2,372,080,630 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท
|
4,744.16 | 4,744.16 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 2,367,811,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2 บาท
|
4,735.62 | 4,735.62 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
23,543.45 | 23,543.45 | 0.00 |
บริษัทย่อยในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
|
1,647.14 | 1,647.14 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
560.06 | 560.06 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
38,376.61 | 32,039.73 | 6,336.88 |
38936665814
|
32,599.79 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
68,862.87 | 62,525.99 | 6,336.88 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
14.88 | 21.65 | -6.77 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
68,877.75 | 62,547.64 | 6,330.11 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
99,313.15 | 100,530.18 | -1,217.03 |
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์
|
68,749.42 | 64,684.18 | 4,065.24 |
รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย
|
3,081.53 | 617.25 | 2,464.27 |
รายได้จากการดำเนินงานอื่น
|
520.42 | 384.02 | 136.40 |
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
|
72,351.37 | 65,685.45 | 6,665.92 |
ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์
|
43,210.85 | 43,215.77 | -4.92 |
ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย
|
2,535.65 | 342.92 | 2,192.73 |
รวมต้นทุนขายและการให้บริการ
|
45,746.50 | 43,558.68 | 2,187.82 |
กำไรขั้นต้น
|
26,604.87 | 22,126.77 | 4,478.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
202.80 | 173.89 | 28.90 |
รายได้อื่น
|
544.75 | 135.74 | 409.01 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
27,352.42 | 22,436.40 | 4,916.02 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการให้บริการ
|
-2,782.92 | -3,044.02 | 261.11 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-8,923.74 | -9,014.29 | 90.55 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
-112.59 | -95.25 | -17.34 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-22.96 | -11.30 | -11.66 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-11,842.22 | -12,164.87 | 322.66 |
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
15,510.20 | 10,271.53 | 5,238.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
54.87 | 39.20 | 15.67 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
15,565.08 | 10,310.72 | 5,254.35 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1,009.86 | -1,455.31 | 445.45 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
14,555.22 | 8,855.42 | 5,699.80 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-3,670.48 | -2,241.76 | -1,428.72 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
10,884.74 | 6,613.66 | 4,271.08 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
10,891.51 | 6,627.77 | 4,263.74 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-6.77 | -14.11 | 7.34 |
10884740751
|
6,613.66 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
14,555.22 | 8,855.42 | 5,699.80 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-57.47 | -0.17 | -57.30 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
3.80 | -5.61 | 9.40 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า
|
53.99 | 15.26 | 38.73 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
0.01 | ||
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินทดรองบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.17 | -2.74 | 2.57 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
-0.01 | 0.12 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10,365.01 | 10,097.72 | 267.29 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.49 | 39.27 | -38.78 |
ประมาณการทรัพย์สิน/หนี้สินในอนาคต
|
-8.15 | -18.50 | 10.35 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.32 | 6.06 | -5.74 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-333.22 | -0.20 | -333.02 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน - เงินชดเชยเมื่อออกจากงานเพิ่มขึ้น
|
20.94 | 3.52 | 17.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
25,555.75 | 20,406.27 | 5,149.48 |
ลูกหนี้การค้า
|
-516.39 | -238.32 | -278.06 |
ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.56 | 69.46 | -65.90 |
เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.72 | 3.27 | -2.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-76.03 | -66.86 | -9.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-115.79 | 162.84 | -278.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26,982.37 | 22,792.14 | 4,190.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-962.32 | -1,549.38 | 587.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,187.67 | -2,135.13 | -1,052.54 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,278.10 | -1,093.84 | 2,371.94 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
25.00 | 25.00 | 0.00 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.28 | 0.11 | -0.39 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.02 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-448.86 | -2,017.28 | 1,568.41 |
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
711.70 | 12.83 | 698.88 |
และอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง
|
-2,504.80 | -2,535.01 | 30.21 |
เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สัมปทานลดลง
|
44.64 | 56.05 | -11.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-941.16 | -1,586.47 | 645.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,778.16 | -7,138.28 | 5,360.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,564.73 | -3,097.20 | -3,467.53 |
ชำระคืนหุ้นกู้สกุลเงินบาท
|
-3,500.00 | -8,000.00 | 4,500.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,554.63 | -3,556.87 | -997.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,619.36 | -12,654.07 | -1,965.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6,434.86 | -684.71 | 7,119.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6,112.76 | 6,797.47 | -684.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
12,547.61 | 6,112.76 | 6,434.86 |
ระหว่างติดตั้งโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
2,007.99 | 1,720.36 | 287.63 |
ตัดหนี้สูญ
|
80.00 |