EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DTAC 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,276.66 1,816.01 1,460.64
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 3,010.13 2,710.31 299.82
    ลูกหนี้การค้าบริษัทร่วม
    		 4,868.75 5,109.67 -240.92
    ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 78.05 59.75 18.30
    เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1.49 4.05 -2.56
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 121.53 80.23 41.30
    ต้นทุนของรายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์รอตัดจ่าย
    		 561.70 907.84 -346.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 1,676.77 925.67 751.10
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 13,595.08 11,613.55 1,981.54
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.77 1.04 -0.27
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 239.73 231.06 8.68
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 199.60 199.69 -0.09
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 0.45 0.22 0.23
    ลูกหนี้ค่าตอบแทนการโอนสิทธิ - สุทธิ
    		 579.74 579.74 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,858.35 4,407.21 451.15
    สิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 73,812.56 72,763.03 1,049.52
    เครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง
    		 2,896.73 1,766.24 1,130.50
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,191.54 977.37 214.17
    เงินมัดจำและเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สัมปทาน
    		 487.26 177.33 309.93
    อื่น ๆ
    		 3,013.31 2,369.62 643.69
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 87,280.05 83,472.55 3,807.50
    รวมสินทรัพย์
    		 100,875.14 95,086.10 5,789.04
    		3,549.66 1,280.82 2,268.84
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 50.93 1,667.88 -1,616.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 8,668.44 5,934.42 2,734.03
    เจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 755.37 648.79 106.57
    เงินทดรองจากบริษัทร่วม
    		 4.43 5.15 -0.72
    เงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 91.37 38.70 52.67
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,657.60 5,657.60 -4,000.00
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,500.00 0.00
    รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
    		 3,768.70 3,655.37 113.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4,373.64 3,820.61 553.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 24,870.48 22,428.51 2,441.97
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 9,253.30 10,910.91 -1,657.60
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14,500.00 20,000.00 -5,500.00
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน - เงินชดเชยเมื่อออกจากงาน
    		 79.67 71.29 8.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 305.65 218.89 86.75
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 24,138.62 31,201.09 -7,062.47
    รวมหนี้สิน
    		 49,009.10 53,629.60 -4,620.49
    (2549 : หุ้นสามัญ 511,416,126 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 4,744.16 5,114.16 -370.00
    (2549: หุ้นสามัญ 458,016,126 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 4,735.62 4,580.16 155.46
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 23,543.45 20,794.74 2,748.70
    บริษัทย่อยในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
    		 1,647.14 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 560.06 535.00 25.06
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 21,362.96 15,546.60 5,816.37
    21923022052
    		 16,081.60
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 51,849.23 41,456.50 10,392.73
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 16.80 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 51,866.03 41,456.50 10,409.53
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 100,875.14 95,086.10 5,789.04
    รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์
    		 64,491.29 47,013.38 17,477.91
    รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย
    		 735.21 1,159.33 -424.12
    รายได้จากการดำเนินงานอื่น
    		 363.98 301.17 62.81
    รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 65,590.49 48,473.89 17,116.60
    ต้นทุนการให้บริการโทรศัพท์
    		 44,341.69 29,455.85 14,885.84
    ต้นทุนขายเครื่องโทรศัพท์และชุดเลขหมาย
    		 365.88 327.05 38.84
    รวมต้นทุนขายและการให้บริการ
    		 44,707.58 29,782.90 14,924.68
    กำไรขั้นต้น
    		 20,882.91 18,690.99 2,191.92
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 -10,269.46 -8,366.53 -1,902.93
    กำไรจากการขายและการให้บริการ
    		 10,613.45 10,324.46 288.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 197.90 133.39 64.51
    รายได้อื่น
    		 182.25 142.47 39.78
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -17.40 8.87 -26.27
    กำไรจากการดำเนินงานสุทธิ
    		 10,976.20 10,609.19 367.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 38.68 111.34 -72.67
    กำไรก่อนต้นทุนการกู้ยืมและภาษีเงินได้
    		 11,014.88 10,775.91 238.97
    ต้นทุนการกู้ยืม
    		 -2,327.86 -3,377.82 1,049.96
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2,845.76 -2,460.54 -385.22
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 5,841.26 4,937.55 903.71
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.17 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 5,841.43 4,937.55 903.88
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 2,332.66 2,341.30 -8.64
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.02 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 1.36 18.97 -17.61
    (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า
    		 174.68 -7.65 182.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8,205.21 7,286.72 918.49
    ประมาณการสินทรัพย์/หนี้สินในอนาคต
    		 -147.10 5.24 -152.34
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.58 5.94 -2.36
    กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -11.66 -8.86 -2.80
    สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าตัดจำหน่ายอื่นเพิ่มขึ้น/ลดลง
    		 -214.17 -160.96 -53.21
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน - เงินชดเชยเมื่อออกจากงานเพิ่มขึ้น/ลดลง
    		 8.38 7.67 0.71
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.17 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13,822.85 11,910.91 1,911.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 -474.51 -480.76 6.25
    เงินทดรองแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.75 -1.75 4.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.66 18.72 -61.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -302.29 272.06 -574.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17,942.39 14,110.34 3,832.06
    เงินฝากธนาคารซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนหรือติดภาระผูกพันลดลง
    		 0.27 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 30.00 20.00 10.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 0.09 179.41 -179.32
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.23 8.65 -8.88
    ของบริษัทฯ
    		 1,654.20 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,212.68 -684.78 -527.91
    เงินรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 12.03 21.39 -9.35
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -32.40 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.49 0.00
    ซื้อสิทธิการใช้อุปกรณ์รอตัดบัญชีและเครื่องมือและอุปกรณ์สัมปทานระหว่างติดตั้ง
    		 -9,989.98 -11,216.72 1,226.75
    สัมปทาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -309.93 441.05 -750.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1,271.77 -1,574.83 303.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11,119.91 -12,805.83 1,685.92
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,000.00 -2,400.00 1,400.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -1,616.94 -422.69 -1,194.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5,657.60 -158.81 -5,498.79
    เงินรับจากการขายหุ้นเพิ่มทุนสุทธิ
    		 2,912.70 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,361.84 -655.32 -4,706.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,460.64 649.18 811.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,816.01 1,166.83 649.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 3,276.66 1,816.01 1,460.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,954.09 3,454.28 -1,500.19