EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DSGT 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DSGT 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 92.04 31.04 61.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 276.15 274.50 1.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -128.15 -0.35 -127.79
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.99 -4.33 3.35
    ค่าใช้จ่ายจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.76 9.04 4.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -2.47 5.02 -7.49
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.13 33.01 -34.14
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -0.94 0.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 120.31 125.61 -5.30
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 -3.50 3.50 -6.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 365.46 476.10 -110.64
    ลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.80 -1.63 4.43
    ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 42.75
    สินค้าคงเหลือลดลง
    		 101.45 220.99 -119.54
    ภาษีรอเรียกคืนเพิ่มขึ้น
    		 -1.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.97 -18.70 -1.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.15 -0.14
    เงินสดจ่ายมัดจำเพิ่มขึ้น
    		 -12.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 96.06 24.24 71.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 11.87 8.01 3.86
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.65 -1.93 -0.72
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 583.58 707.24 -123.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.57 0.94 -0.36
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -120.31 -126.02 5.71
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.00 -16.99 -5.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 441.85 565.16 -123.31
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -279.89 -407.79 127.91
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.54 -31.83 31.29
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 142.81 0.52 142.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -137.61 -439.09 301.48
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 265.66 -312.22 577.87
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -507.50 -389.94 -117.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 45.07 685.54 -640.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.90 -113.40 94.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -215.67 -130.02 -85.66
    บริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 -22.10 -12.86 -9.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 66.47 -16.81 83.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 176.85 193.66 -16.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 243.32 176.85 66.47