EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DSGT 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DSGT 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 31.04 405.06 -374.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 274.50 234.03 40.47
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.35 -1.13 0.78
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.33 -0.11 -4.22
    ค่าใช้จ่ายจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.04 10.82 -1.78
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 5.02 -8.15 13.17
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 33.01 19.46 13.55
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.94 -1.11 0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 125.61 110.41 15.20
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
    		 3.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 476.10 769.28 -293.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.63 -36.86 35.22
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 220.99 -163.93 384.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -18.70 16.29 -34.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.15 2.46 -2.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.24 16.02 8.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 8.01 0.12 7.89
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.93 -3.58 1.66
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 707.24 599.79 107.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.94 1.11 -0.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -126.02 -113.90 -12.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.99 -19.79 2.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 565.16 467.21 97.94
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -407.79 -733.72 325.93
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -31.83 -11.35 -20.47
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.52 1.43 -0.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -439.09 -743.64 304.55
    ลดลง
    		 -312.22 -185.88 -126.34
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -389.94 -240.11 -149.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 685.54 796.44 -110.89
    เงินปันผลจ่าย
    		 -113.40 -223.20 109.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -130.02 147.25 -277.27
    บริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 -12.86 5.65 -18.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -16.81 -123.52 106.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 193.66 317.19 -123.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 176.85 193.66 -16.81