EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DSGT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
405.06 | 454.94 | -49.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
234.03 | 179.54 | 54.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.13 | 2.67 | -3.80 |
(โอนกลับ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.11 | -1.95 | 1.84 |
ค่าใช้จ่ายจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
10.82 | 7.10 | 3.73 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-8.15 | 4.42 | -12.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
19.46 | 0.60 | 18.86 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.11 | -2.51 | 1.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
110.41 | 87.10 | 23.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
769.28 | 731.91 | 37.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.86 | 176.65 | -213.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-163.93 | -229.40 | 65.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.29 | -13.66 | 29.95 |
เงินมัดจำอื่น
|
2.46 | 8.20 | -5.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.02 | 113.52 | -97.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 2.69 | -2.57 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.58 | -3.03 | -0.55 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
599.79 | 743.84 | -144.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.11 | 2.51 | -1.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-113.90 | -86.47 | -27.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.79 | -68.37 | 48.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
467.21 | 591.51 | -124.30 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-733.72 | -815.96 | 82.24 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-11.35 | -3.90 | -7.45 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.43 | 0.35 | 1.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-743.64 | -823.84 | 80.19 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-185.88 | 394.66 | -580.54 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-240.11 | -206.94 | -33.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
796.44 | 490.00 | 306.44 |
เงินปันผลจ่าย
|
-223.20 | -238.50 | 15.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
147.25 | 439.02 | -291.77 |
งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
5.65 | 26.85 | -21.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-123.52 | 233.55 | -357.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
317.19 | 83.63 | 233.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
193.66 | 317.19 | -123.52 |