EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DSGT 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DSGT 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 721.00 241.33 479.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 134.75 110.69 24.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.29 -5.66 5.96
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -5.90 1.55 -7.45
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.08 2.47 2.61
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 3.65 -1.13 4.77
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.55 7.38 -10.93
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.77 -1.56 -1.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 54.55 32.65 21.91
    907098197
    		 534.78
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -531.47 -145.43 -386.04
    ลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.28 2.04 -19.31
    สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 379.75 -571.89 951.64
    ภาษีรอเรียกคืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.35 -0.82 -10.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -25.01 -8.73 -16.28
    เงินมัดจำอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.39 -1.69 1.30
    		354.49 693.18 -338.69
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 143.57 88.96 54.61
    เจ้าหนี้อื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -12.94 23.16 -36.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 40.59 157.10 -116.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.57 7.36 2.21
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 882.14 38.96 843.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.77 1.56 1.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.20 -31.55 -28.65
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.59 -45.28 27.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 807.13 -36.30 843.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,186.46 -260.52 -925.94
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -67.42 -163.33 95.91
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.33 6.45 -5.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,252.54 -682.28 -570.26
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -78.24 686.49 -764.73
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.46 -2.71 1.25
    จากสถาบันการเงิน
    		 -177.85 -107.79 -70.06
    เงินปันผลจ่าย
    		 -153.00 -132.00 -21.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 282.63 820.26 -537.63
    งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 10.95 6.45 4.50
    (ลดลง) สุทธิ
    		 -151.83 108.13 -259.95
    ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 235.46 127.33 108.13
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 83.63 235.46 -151.83