EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DSGT 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
241.33 | 375.04 | -133.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
110.69 | 106.90 | 3.79 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.66 | -1.54 | -4.12 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.55 | 4.42 | -2.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-1.13 | -9.94 | 8.81 |
ขาดทุนจากอุทกภัย
|
147.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.38 | 3.63 | 3.74 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.56 | -0.52 | -1.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
32.65 | 9.18 | 23.47 |
534879224
|
490.98 | ||
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
11.97 | 43.83 | -31.86 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-157.40 | -324.99 | 167.58 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.43 | 4.30 | -3.87 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.61 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
-571.89 | -376.31 | -195.58 |
ภาษีรอเรียกคืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.82 | -8.34 | 7.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.73 | -1.56 | -7.17 |
เงินมัดจำการเช่าคลังสินค้าเพิ่มขึ้น
|
-45.88 | ||
เงินมัดจำอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.69 | -0.59 | -1.09 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-6.00 | -1.19 | -4.81 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
94.96 | 127.09 | -32.13 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-5.28 | 9.88 | -15.16 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
28.44 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
157.10 | 15.72 | 141.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.36 | -9.53 | 16.89 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
39.06 | -30.72 | 69.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.56 | 0.52 | 1.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.55 | -9.18 | -22.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.28 | -6.88 | -38.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.20 | -46.26 | 10.05 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
-45.20 | -30.35 | -14.85 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-404.24 | -252.26 | -151.98 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-163.33 | -27.04 | -136.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-75.97 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
6.45 | 3.33 | 3.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-682.28 | -306.32 | -375.96 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
686.49 | 239.92 | 446.57 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.71 | -2.66 | -0.05 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-107.79 | -48.98 | -58.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
354.49 | 200.00 | 154.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
21.78 | 80.15 | -58.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-132.00 | -126.66 | -5.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
820.26 | 341.76 | 478.49 |
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
6.35 | -0.13 | 6.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
108.13 | -10.94 | 119.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
127.33 | 138.27 | -10.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
235.46 | 127.33 | 108.13 |