EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DSGT 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DSGT 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 375.04 340.07 34.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 106.90 82.82 24.08
    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.54 0.37 -1.91
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.42 4.46 -0.04
    อนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี
    		 4.22
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -9.94 11.07 -21.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 9.18 8.77 0.41
    ปรับปรุงผลกระทบจากการปิดกิจการของบริษัทย่อย
    		 -0.42
    487863270
    		 447.55
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 43.83 -37.58 81.41
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -325.06 -255.48 -69.58
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.30 -8.12 12.42
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -376.31 64.90 -441.21
    ภาษีรอเรียกคืนเพิ่มขึ้น
    		 -8.34 -4.47 -3.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.56 -8.15 6.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.59 -6.96 6.37
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.19 1.73 -2.91
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 130.79 -19.66 150.45
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.88 0.26 9.62
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 15.72 130.34 -114.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9.53 9.97 -19.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.18 -9.19 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.88 -23.40 16.52
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -46.26 281.73 -327.98
    		0.00
    เงินจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 -30.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -252.26 -78.96 -173.30
    เงินสดทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.04 -79.43 52.39
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.33 0.38 2.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -306.32 -158.01 -148.31
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 239.92 80.02 159.90
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.66 -1.15 -1.52
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -48.98 -35.00 -13.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 200.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 80.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -126.66 -136.31 9.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 341.76 -94.86 436.63
    ในต่างประเทศ
    		 -0.13 -2.95 2.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 -10.94 25.91 -36.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 138.27 112.37 25.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 127.33 138.27 -10.94