EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DSGT 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
340.07 | 256.29 | 83.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.82 | 71.26 | 11.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.37 | -2.94 | 3.31 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
4.46 | -0.22 | 4.68 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
11.07 | -0.82 | 11.89 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.77 | 6.27 | 2.50 |
447550004
|
329.83 | ||
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-37.58 | -18.46 | -19.12 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-255.48 | -87.03 | -168.45 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.12 | 0.07 | -8.19 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
64.90 | -159.47 | 224.37 |
ภาษีรอเรียกคืนเพิ่มขึ้น
|
-4.47 | -1.08 | -3.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.15 | -5.55 | -2.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-6.96 | -14.90 | 7.94 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
1.73 | -7.28 | 9.01 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-19.66 | 95.27 | -114.94 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
0.26 | -6.06 | 6.32 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
130.34 | -11.86 | 142.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
9.97 | -3.18 | 13.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.19 | -6.27 | -2.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.40 | -36.88 | 13.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
281.73 | 67.16 | 214.56 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-78.96 | -293.05 | 214.09 |
เงินสดทดรองจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-79.43 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.38 | 3.39 | -3.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-158.01 | -289.66 | 131.65 |
จากสถาบันการเงิน
|
128.02 | 150.00 | -21.98 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-48.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1.15 | -0.28 | -0.87 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.00 | -14.59 | -20.42 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-2.43 | -27.91 | 25.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-136.31 | -84.00 | -52.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.86 | 134.82 | -229.68 |
ในต่างประเทศ
|
-2.95 | 0.44 | -3.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.91 | -87.24 | 113.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
112.37 | 199.60 | -87.24 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
138.27 | 112.37 | 25.91 |