EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DSGT 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
173.49 | 105.98 | 67.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.48 | 75.34 | -4.85 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.12 | -0.85 | 0.73 |
ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-4.46 | -7.67 | 3.21 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-10.06 | -4.84 | -5.22 |
ค่าเผื่อการลดราคาของสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
-1.18 | 1.60 | -2.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | -0.01 | 0.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
228.19 | 170.27 | 57.92 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.80 | 28.63 | 2.17 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
6.83 | 17.07 | -10.24 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | 43.95 | -43.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.44 | -53.97 | 64.42 |
ภาษีรอเรียกคืน
|
26.59 | 47.47 | -20.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.42 | -28.69 | 18.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.21 | -6.41 | 10.62 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.66 | -108.95 | 101.29 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-49.79 | 84.96 | -134.75 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.81 | -30.79 | 24.97 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.68 | -8.92 | 1.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.78 | -39.21 | 43.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
230.62 | 115.41 | 115.21 |
เงินสดชำระเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.85 | -56.19 | 12.34 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.06 | 1.97 | -0.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-42.79 | -54.22 | 11.43 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-314.58 | -108.12 | -206.46 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.30 | -0.27 | -0.03 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-60.45 | -23.81 | -36.64 |
ต่อประชาชน
|
-6.75 | -7.60 | 0.86 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
192.00 | ||
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
16.47 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-173.62 | -71.80 | -101.81 |
ในต่างประเทศ
|
-5.54 | 0.95 | -6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.21 | -10.61 | 24.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
111.70 | 121.36 | -9.66 |
(หมายเหตุข้อ 3.1)
|
120.37 | 111.70 | 8.67 |