EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
41.07 | 58.17 | -17.10 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-224.09 | -42.26 | -181.83 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-183.02 | 15.91 | -198.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.07 | 55.73 | -5.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-26.30 | 0.02 | -26.31 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
43.99 | -7.71 | 51.69 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
149.55 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่าย/จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.94 | 0.16 | 1.78 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.11 | 2.83 | -1.72 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
10.47 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-3.69 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-0.38 | -0.13 | -0.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.97 | 6.33 | -1.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.71 | 73.14 | -24.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
71.41 | -64.34 | 135.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.44 | -4.08 | -29.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.68 | -13.83 | 1.15 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.05 | 3.33 | -3.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-28.91 | 3.75 | -32.66 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-4.36 | 4.09 | -8.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -3.89 | 3.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.60 | -1.97 | -3.63 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.89 | -3.79 | 38.68 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.12 | 0.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.13 | -4.09 | 0.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.38 | -9.67 | -16.72 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.69 | -17.43 | 23.13 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | -0.06 | -0.11 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.79 | ||
ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.88 | -14.13 | 6.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
129.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
125.75 | -85.84 | 211.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-46.99 | -28.40 | -18.58 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.12 | -17.30 | 15.18 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.81 | -2.71 | -1.10 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-5.34 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58.25 | 109.67 | -167.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
73.19 | 6.39 | 66.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
67.99 | 30.27 | 37.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
141.18 | 36.66 | 104.52 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-15.00 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
|
48.82 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-52.51 |