EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-184.18 | 4.49 | -188.66 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-9.37 | -7.62 | -1.75 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-193.54 | -3.13 | -190.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.77 | 35.47 | 1.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-24.64 | 0.00 | -24.64 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
49.25 | -8.39 | 57.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
149.55 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.68 | 0.43 | 1.25 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.46 | 2.19 | -1.73 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.23 | -0.09 | -0.14 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.67 | 4.34 | -0.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.96 | 30.82 | -7.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
62.06 | -39.55 | 101.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.13 | 3.92 | -18.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.19 | -5.72 | 7.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 3.33 | -3.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.04 | 4.21 | -21.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.03 | -2.19 | -2.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.72 | -1.32 | -4.39 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
45.25 | -6.52 | 51.77 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.08 | 0.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.28 | -2.85 | 0.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.56 | -3.86 | -17.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.62 | -13.15 | 34.77 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.66 | -12.46 | 10.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินมัดจำรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
21.50 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
19.79 | -84.13 | 103.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-23.41 | -28.65 | 5.24 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.12 | -14.03 | 11.91 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.82 | -2.48 | -0.34 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-5.34 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.68 | 112.93 | -146.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.72 | 15.64 | -7.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
67.99 | 30.27 | 37.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
75.71 | 45.91 | 29.80 |