EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DOD 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
6.01 | -15.75 | 21.76 |
ขาดทุนก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-3.99 | -4.38 | 0.39 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
2.03 | -20.13 | 22.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.84 | 17.44 | 1.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
|
-17.72 | ||
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
3.38 | 0.74 | 2.65 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.89 | 1.19 | -0.30 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.89 | 2.23 | -0.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.27 | 1.39 | 7.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
28.96 | -4.54 | 33.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.26 | -3.63 | 5.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.38 | -2.91 | 6.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 3.26 | -3.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.26 | 24.35 | -46.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.81 | 1.60 | -0.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.01 | -0.46 | -5.54 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16.40 | 19.06 | -2.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.04 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.20 | -1.36 | 0.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.12 | -0.04 | -0.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15.12 | 17.66 | -2.54 |
| 2.57 | |||
ซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.34 | -8.31 | 7.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.34 | 5.03 | -5.37 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-10.62 | -16.87 | 6.25 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.12 | -6.53 | 4.41 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.42 | -1.05 | -0.36 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.84 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.99 | -8.03 | -7.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.21 | 14.66 | -15.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
67.99 | 30.27 | 37.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
66.78 | 44.93 | 21.85 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.50 |