EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-141.95 | -89.69 | -52.27 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
-26.30 | 52.94 | -79.24 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-26.21 | 2.23 | -28.44 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
5.07 | 4.38 | 0.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.06 | 0.82 | -0.88 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
|
5.05 | 0.81 | 4.24 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
14.68 | ||
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตีทรัพย์ชำระหนี้
|
41.57 | ||
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในบริษัทร่วม
|
3.17 | ||
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 0.71 | 0.18 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.64 | -0.95 | 0.31 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
2.90 | 3.79 | -0.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-121.84 | -20.82 | -101.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.45 | 3.53 | -25.98 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
2.28 | 2.13 | 0.15 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
0.09 | -0.10 | 0.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.82 | 6.68 | 17.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.05 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.25 | -9.57 | 7.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-0.88 | -6.95 | 6.07 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น
|
-2.24 | 2.30 | -4.54 |
เงินสดจ่ายจากการประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.28 | -13.93 | 12.65 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-124.65 | -36.76 | -87.89 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.29 | 0.95 | -0.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | -0.11 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-124.45 | -35.93 | -88.52 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-122.13 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.02 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.18 | -0.04 | -9.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.32 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-129.55 | 7.58 | -137.14 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
88.50 | 144.72 | -56.22 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
30.00 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
-44.91 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายตามสัญญาเช่า
|
-1.15 | -6.51 | 5.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.90 | -1.32 | -1.58 |
เงินปันผลรับ
|
24.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
93.55 | 134.44 | -40.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-160.45 | 106.09 | -266.55 |
เงินสดลดลงจากการขายบริษัทย่อยและสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-5.08 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
178.11 | 72.01 | 106.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
12.57 | 178.11 | -165.53 |