EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -89.69 -50.94 -38.75
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
    		 52.94 33.31 19.62
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.53
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 2.23 4.13 -1.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.38 2.10 2.28
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.82 1.51 -0.69
    ขาดทุนจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 2.76 4.94 -2.19
    ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -1.27
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรม
    		 0.81
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.71 0.13 0.59
    ประมาณการรับประกันคุณภาพ
    		 0.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.95 -0.64 -0.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.79 4.97 -1.18
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -20.82 0.98 -21.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.94 -9.86 19.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -6.42 -7.95 1.53
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.13
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
    		 -0.10 -0.01 -0.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.68 1.11 5.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.10 0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -9.57 8.89 -18.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
    		 -6.95 -25.85 18.91
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
    		 2.30 0.42 1.88
    ประมาณการหนี้สินจ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงาน
    		 -13.93
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -36.76 -32.29 -4.47
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.95 0.64 0.31
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.11 -1.27 1.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -35.93 -36.30 0.38
    เงินสดรับจากการโอนสินทรัพย์และจำหน่ายเงินลงทุน
    		 3.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.02 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 4.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 7.58 9.58 -2.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 144.72 107.67 37.05
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -2.45 -1.73 -0.72
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายตามสัญญา
    		 -6.51 -1.34 -5.17
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.32 -0.47 -0.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 134.44 89.26 45.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
    		 106.09 62.54 43.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 72.01 9.47 62.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 178.11 72.01 106.09