EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-81.27 | -103.23 | 21.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.77 | 4.53 | 0.24 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
7.96 | -0.32 | 8.29 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ
|
0.65 | 0.56 | 0.09 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่นและเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
41.14 | 83.14 | -42.00 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุน
|
-3.19 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.22 | -0.10 | 0.32 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.66 | 0.00 | |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.92 | -0.56 |
กลับรายการภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-2.58 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจ่ายชดเชยเลิกจ้างพนักงาน
|
12.69 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.91 | -0.24 | -0.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.88 | 0.15 | 3.73 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-16.93 | -14.59 | -2.34 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
36.53 | -33.86 | 70.39 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-26.49 | -15.08 | -11.40 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.96 | 0.00 | |
งานระหว่างทำภายใต้สัญญาบริการ
|
-0.73 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
27.95 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
5.80 | -10.39 | 16.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.05 | 1.33 | -9.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -5.33 | 4.70 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-7.71 | 15.23 | -22.93 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-6.28 | -6.54 | 0.26 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-10.63 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
13.54 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-31.69 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.61 | 3.07 | -4.69 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
2.20 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.84 | 3.21 | -9.05 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.62 | -62.96 | 34.34 |
| -63.43 | -36.55 | -26.88 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.69 | -0.04 | -4.65 |
จ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-3.24 | -0.43 | -2.81 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.40 | 0.24 | 0.17 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-9.79 | 3.08 | -12.87 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
|
26.87 | 0.00 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | -201.44 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.01 | |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.16 | -0.61 | -20.55 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.72 | 0.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.22 | -199.46 | 189.24 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
45.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.23 | 268.95 | -268.72 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.69 | -0.58 | -1.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
40.03 | 268.37 | -228.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6.74 | 5.48 | -12.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
18.02 | 12.55 | 5.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11.28 | 18.02 | -6.74 |
หักกลบลบหนี้การชำระค่าหุ้นด้วยลูกหนี้การค้า
|
26.27 | 0.00 | |
หักกลบลบหนี้การชำระค่าหุ้นด้วยเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
6.50 | 0.00 | |
ชำระค่าหุ้นด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินตามมูลค่าสุทธิหลังหักกลบลบหนี้
|
7.32 | 0.00 | |
รับค่าขายรถยนต์ด้วยการหักกลบกับตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
1.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ภายในสัญญาเช่าการเงิน
|
6.03 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเครื่องจักร ไปบริษัทย่อยยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าโดยการออกตราสารเครดิต
|
16.87 | 0.00 | |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.93 | 0.00 | |
โอนเงินลงทุนระยะยาวให้แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |