EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-103.23 | -36.15 | -67.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.53 | 5.52 | -1.00 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.32 | 1.97 | -2.29 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ
|
0.56 | 11.15 | -10.59 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
83.14 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.10 | -0.16 | 0.07 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.77 | |
สำรองหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.92 | 0.43 | 0.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.06 | -0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.15 | 0.31 | -0.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.59 | -17.76 | 3.16 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-33.86 | 2.82 | -36.69 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-15.08 | 2.91 | -18.00 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.39 | -0.77 | -9.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | -0.64 | 1.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.33 | 0.70 | -6.03 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
15.23 | -5.79 | 21.01 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-6.54 | 11.16 | -17.70 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.07 | -0.74 | 3.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.21 | 1.01 | 2.21 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-62.96 | -7.08 | -55.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.13 | 0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.43 | -0.11 | -0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-63.43 | -7.33 | -56.11 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.06 | 0.17 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
3.08 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 1.36 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-201.44 | 0.00 | |
จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.00 | |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.61 | -2.37 | 1.76 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.72 | -0.01 | -0.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-199.46 | -0.95 | -198.52 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
268.95 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้น
|
0.00 | 5.75 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.58 | -1.37 | 0.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
268.37 | 4.38 | 263.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
5.48 | -3.89 | 9.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
12.55 | 16.44 | -3.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
18.02 | 12.55 | 5.48 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.05 |