EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-36.15 | -23.97 | -12.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.52 | 6.43 | -0.90 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.97 | -2.45 | 4.42 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า และเสื่อมสภาพ
|
11.15 | 9.26 | 1.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.16 | 0.00 | -0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
-0.77 | 0.00 | -0.77 |
ต้นทุนบริการปัจจุบันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.43 | 0.37 | 0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.79 | 0.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.31 | 0.48 | -0.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-17.76 | -10.68 | -7.07 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
2.82 | 15.31 | -12.49 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
2.91 | -6.12 | 9.03 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.77 | 2.50 | -3.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | 0.18 | -0.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -0.03 | 0.73 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-5.79 | -9.60 | 3.81 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
11.16 | -0.80 | 11.96 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.74 | -0.90 | 0.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.01 | 0.83 | 0.17 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.08 | -9.48 | 2.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.20 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.15 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.33 | -9.84 | 2.51 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.72 | -0.66 |
รับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.36 | 0.01 | 1.36 |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.37 | -1.88 | -0.49 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.16 | 0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.95 | -1.31 | 0.36 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
5.75 | 0.26 | 5.48 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.37 | -1.45 | 0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.38 | -2.19 | 6.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-3.89 | -13.33 | 9.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
16.44 | 29.77 | -13.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
12.55 | 16.44 | -3.89 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 |