EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-23.97 | 2.10 | -26.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.43 | 8.24 | -1.81 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.45 | -1.59 | -0.86 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเคลื่อนไหวช้า และเสื่อมสภาพ
|
9.26 | -0.43 | 9.69 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.63 | 0.64 |
ต้นทุนบริการปัจจุบันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.37 | 0.33 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.79 | -0.62 | -0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.48 | 0.55 | -0.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-10.68 | 8.59 | -19.27 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
15.31 | 20.83 | -5.52 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-6.12 | -3.53 | -2.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.50 | 9.81 | -7.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.76 | 0.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.22 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-9.60 | -25.97 | 16.37 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.80 | 1.48 | -2.28 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.90 | -1.15 | 0.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.83 | -1.69 | 2.53 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.18 | ||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.48 | 7.81 | -17.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.29 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.15 | -0.17 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.84 | 7.36 | -17.19 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.72 | 0.62 | 0.10 |
รับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.01 | 1.54 | -1.54 |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.88 | -0.99 | -0.88 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.04 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.31 | 1.13 | -2.44 |
จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-1.00 | ||
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.26 | 0.27 | -0.01 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.45 | -1.41 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.19 | -1.15 | -1.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-13.33 | 7.34 | -20.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
29.77 | 22.43 | 7.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
16.44 | 29.77 | -13.33 |