EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
2.10 | -8.31 | 10.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.24 | 8.68 | -0.44 |
หนี้สูญ
|
0.64 | 0.12 | 0.52 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.59 | -0.36 | -1.23 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) จากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-0.43 | 2.29 | -2.72 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.63 | -1.09 | 0.46 |
ต้นทุนบริการปัจจุบันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.33 | 0.99 | -0.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.62 | -0.19 | -0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.55 | 1.85 | -1.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.59 | 4.60 | 3.98 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
20.83 | 2.10 | 18.73 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-3.53 | -0.03 | -3.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.81 | -3.20 | 13.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -0.64 | -0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -0.57 | 0.79 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-25.97 | 16.42 | -42.39 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.48 | -0.47 | 1.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.15 | -1.49 | 0.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | 1.06 | -2.75 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.81 | 17.62 | -9.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.29 | -1.55 | 1.27 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.02 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.36 | 16.05 | -8.70 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.62 | 0.21 | 0.41 |
รับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.54 | 1.41 | 0.14 |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.99 | -1.68 | 0.68 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.13 | -0.08 | 1.21 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.27 | 38.20 | -37.93 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.41 | -1.34 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.15 | -12.15 | 11.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
7.34 | 3.83 | 3.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
22.43 | 18.60 | 3.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
29.77 | 22.43 | 7.34 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.20 | 0.24 | -0.05 |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.45 | 3.04 | -1.59 |