EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -8.31 -11.48 3.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.68 8.01 0.67
    หนี้สูญ
    		 0.12
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 -0.36 1.57 -1.92
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.55
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 2.29 1.51 0.78
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.08 -0.01 0.09
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -1.09 -0.44 -0.66
    ต้นทุนบริการปัจจุบันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.99 0.94 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.11 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.85 2.73 -0.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4.60 2.75 1.85
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 2.10 -0.13 2.24
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.03 1.28 -1.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.20 8.05 -11.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.64 0.42 -1.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 -0.01 -0.56
    เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
    		 16.42 -6.78 23.20
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -0.47 0.70 -1.17
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.49 1.49 -2.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.06 -0.50 1.56
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.15 -0.34 0.19
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.62 6.93 10.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.55 -2.52 0.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 -0.06 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.05 4.36 11.69
    		0.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.21 0.11 0.10
    รับจากการขายทรัพย์สิน
    		 1.41 0.53 0.88
    จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.68 -6.63 4.95
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.20 0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.08 -11.20 11.12
    รับ (จ่ายชำระ) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00 25.00 -75.00
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 1.00
    เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
    		 38.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.34 -1.80 0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.15 23.20 -35.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 3.83 16.36 -12.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 18.60 2.24 16.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 22.43 18.60 3.83
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.24 2.07 -1.83
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.04 2.28 0.76