EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-11.48 | -14.66 | 3.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.01 | 8.77 | -0.77 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.57 | 2.43 | -0.86 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.51 | 1.89 | -0.38 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 0.26 | -0.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.44 | 0.00 | -0.44 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.12 | -0.09 |
ต้นทุนบริการปัจจุบันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.94 | 0.79 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.03 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.73 | 1.62 | 1.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.75 | 0.57 | 2.18 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.13 | -2.97 | 2.83 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.28 | -5.65 | 6.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.05 | 7.79 | 0.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -1.11 | 1.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.14 | 0.13 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-6.78 | -13.40 | 6.62 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.70 | 0.11 | 0.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.49 | -0.20 | 1.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 1.05 | -1.56 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.34 | -3.22 | 2.88 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6.93 | -16.94 | 23.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.52 | -1.22 | -1.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.06 | -0.03 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.36 | -18.18 | 22.54 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-5.00 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.03 | 0.08 |
รับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.53 | 0.03 | 0.49 |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.63 | -6.28 | -0.36 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.20 | -0.35 | 0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.20 | -5.63 | -5.57 |
รับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25.00 | 19.36 | 5.64 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.80 | -1.37 | -0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.20 | 17.99 | 5.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
16.36 | -5.82 | 22.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2.24 | 8.06 | -5.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
18.60 | 2.24 | 16.36 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
2.07 | ||
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.28 |