EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-14.66 | -8.53 | -6.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.77 | 8.78 | -0.01 |
หนี้สูญ
|
-1.06 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
2.43 | -0.22 | 2.65 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.89 | 0.60 | 1.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.26 | 0.06 | 0.19 |
(กำไร) ขาดทุน จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -1.14 | 1.15 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.12 | 0.05 | 0.07 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้
|
0.44 | ||
ต้นทุนบริการปัจจุบันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
1.19 | 1.20 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.23 | 0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.22 | 0.22 | 1.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.57 | 0.80 | -0.23 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-2.97 | -11.78 | 8.81 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-5.65 | 11.81 | -17.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.79 | 6.74 | 1.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | -0.13 | -0.98 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
0.21 | 0.15 | 0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.50 | -0.64 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-13.40 | -15.48 | 2.08 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.11 | -2.71 | 2.82 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.20 | 1.30 | -1.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.05 | -0.42 | 1.47 |
ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-3.22 | -1.29 | -1.93 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.94 | -10.51 | -6.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.22 | -0.22 | -1.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.18 | -10.77 | -7.41 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.23 | -0.20 |
รับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.94 | ||
รับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.03 | 2.92 | -2.89 |
จ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.28 | -10.66 | 4.38 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | -0.17 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.63 | -6.17 | 0.55 |
รับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19.36 | 5.64 | 13.73 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.37 | -1.61 | 0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
17.99 | 4.03 | 13.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-5.82 | -12.92 | 7.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8.06 | 20.97 | -12.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2.24 | 8.06 | -5.82 |