EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-8.53 | -12.55 | 4.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.78 | 8.05 | 0.73 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.22 | 5.86 | -6.08 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.60 | 1.07 | -0.47 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.14 | -0.66 | -0.48 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.05 | ||
ต้นทุนบริการปัจจุบันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
0.80 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.62 | 0.19 | 0.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.03 | 2.00 | -0.97 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-11.78 | -0.42 | -11.36 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
11.81 | -18.64 | 30.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.74 | -24.63 | 31.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.38 | -0.52 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
0.15 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | -0.49 | 0.99 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-15.48 | 22.38 | -37.86 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-2.71 | 6.77 | -9.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.30 | -2.59 | 3.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.42 | 0.84 | -1.26 |
ภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
-1.29 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.28 | -14.39 | 4.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.19 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.04 | -0.22 | 0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.54 | -14.80 | 4.25 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
1.50 | 7.00 | -5.50 |
รับจากการขายทรัพย์สิน
|
2.92 | 0.78 | 2.14 |
จ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.66 | -10.95 | 0.29 |
จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.17 | -0.30 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.41 | -3.47 | -2.94 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5.64 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.61 | -1.70 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.03 | -4.04 | 8.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-12.92 | -22.31 | 9.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
20.97 | 43.28 | -22.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8.06 | 20.97 | -12.92 |
1.
|
2.01 | 1.39 | 0.62 |
โดยปรับปรุงต้นทุนในอดีตกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
|
8.67 |