EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-12.55 | 7.69 | -20.24 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
5.86 | 1.29 | 4.57 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ(กลับรายการ)
|
1.07 | -1.37 | 2.45 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.10 | -0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.66 | -0.44 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.79 | 6.47 | 1.32 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.26 | 0.22 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.17 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.00 | 14.71 | -12.71 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.64 | -2.41 | -16.24 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-0.42 | 11.91 | -12.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.63 | -4.91 | -19.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -0.87 | 1.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -0.06 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.77 | 0.74 | 6.03 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
22.38 | 27.80 | -5.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.75 | 2.70 | -4.45 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-14.39 | 49.61 | -64.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.19 | -0.17 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.22 | -4.47 | 4.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.80 | 46.97 | -61.77 |
| 0.00 | |||
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
7.00 | -1.50 | 8.50 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.78 | 0.54 | 0.24 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์(ข้อมูลเพิ่มเติม)
|
-10.95 | -9.14 | -1.81 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -0.16 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.47 | -10.27 | 6.80 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.70 | -1.24 | -0.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.34 | -2.70 | 0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.04 | -3.94 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-22.31 | 32.77 | -55.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
43.28 | 10.51 | 32.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
20.97 | 43.28 | -22.31 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-10.90 | -13.29 | 2.39 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.39 | 1.88 | -0.49 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.44 | 2.26 | -3.71 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.95 | -9.14 | -1.81 |