EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DIMET 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
4.82 | 12.28 | -7.45 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
2.42 | 3.05 | -0.63 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ(กลับรายการ)
|
1.71 | -0.20 | 1.91 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.23 | -0.02 | 0.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.11 | 5.25 | -0.14 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.22 | 0.35 | -0.13 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.48 | -0.63 | 0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.03 | 19.91 | -5.87 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.87 | 1.12 | -2.99 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-8.48 | -17.42 | 8.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.60 | -0.58 | -0.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | -0.84 | -0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -0.12 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
15.32 | 2.70 | 12.62 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-3.48 | 0.18 | -3.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.18 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
12.96 | 4.91 | 8.05 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.65 | 0.87 | -0.22 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์ (ข้อมูลเพิ่มเติม 2)
|
-1.82 | -1.22 | -0.59 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
10.89 | -4.39 | 15.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
9.72 | 0.29 | 9.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-50.84 | -0.49 | -50.35 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.66 | -0.95 | -1.71 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.37 | -1.32 | -0.06 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
36.39 | 54.00 | -17.61 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.48 | 6.25 | -24.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
4.20 | 11.44 | -7.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
13.30 | 1.85 | 11.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
17.49 | 13.30 | 4.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.04 | 3.96 | -1.92 |
ภาษีเงินได้
|
6.09 | 7.46 | -1.37 |
อุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
2.74 | 1.22 | 1.52 |
หัก หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.93 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
|
1.82 | 1.22 | 0.59 |