EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DEMCO 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 16.50 -34.22 50.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.24 30.16 -0.92
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.74 14.27 -8.53
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.41 0.00
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -2.84 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต-ลูกหนี้ (โอนกลับ)
    		 0.00 1.14
    ขาดทุนจากการด้อยค่า-เงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 -1.57 -0.41 -1.16
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.92 1.11 0.81
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -4.27 0.82 -5.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.58 0.39 0.20
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.18 0.00
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.46 -53.23 50.77
    ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับงานโครงการและภาระค้ำประกัน
    		 -1.97 2.16 -4.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.47 6.90 0.56
    เงินปันผลรับ
    		 -63.16 -92.63 29.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.46 -2.45 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.80 48.26 0.54
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.10 -77.72 113.83
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -168.93 84.74 -253.66
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -89.49 84.39 -173.88
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -165.43 -135.61 -29.83
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 29.96 -30.89
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.72 12.08 -3.36
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.87 1.94 -1.07
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 42.97 -11.28 54.25
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -85.38 147.39 -232.76
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.14 -3.26 1.12
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -423.44 132.62 -556.05
    		2.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.63 1.27 1.37
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.07 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -46.47 -44.78 -1.69
    เงินสดรับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 14.53 -27.56 42.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -452.81 61.54 -514.35
    (เพิ่มขึ้น) ลดลงเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 7.03 5.80 1.23
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 7.79 -1.71 9.50
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 5.20 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.52 28.23 -26.71
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -34.21 -48.14 13.93
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -34.53 -1.85 -32.68
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.02
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 85.59 199.73 -114.14
    ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.52 0.00
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 15.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 38.91 197.96 -159.05
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 414.25 -240.79 655.05
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 82.57
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.46 -55.66 49.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.34 -7.07 -3.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 397.45 -220.95 618.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -16.45 38.55 -55.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 102.19 82.45 19.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 85.73 121.00 -35.27