EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น DELTA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น DELTA 4Q2554
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9,512.59 9,206.80 305.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 6,859.44 6,223.26 636.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 5,952.44 6,467.99 -515.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 928.93 916.15 12.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 23,253.41 22,814.21 439.20
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 116.40 210.19 -93.80
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 425.84 408.45 17.39
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4,726.53 4,224.76 501.77
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
    		 306.76 306.76 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 750.43 727.32 23.12
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 260.54 230.15 30.39
    อื่น ๆ
    		 43.66 43.90 -0.23
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,630.16 6,796.55 -166.40
    รวมสินทรัพย์
    		 29,883.56 29,610.76 272.80
    		0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,022.14 1,144.75 -122.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7,172.67 7,454.81 -282.14
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 191.38 199.85 -8.47
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 255.87 152.15 103.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 246.53 234.44 12.09
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,888.59 9,186.00 -297.41
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 32.80 24.45 8.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 851.82 862.92 -11.10
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 225.52 225.68 -0.15
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 25.74 14.20 11.53
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,135.89 1,127.25 8.63
    รวมหนี้สิน
    		 10,024.47 10,313.25 -288.78
    หุ้นสามัญ 1,259 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,259.00 1,259.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,247 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,247.38 1,247.38 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,491.91 1,491.91 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 125.90 125.90 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 18,825.86 18,082.07 743.78
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1,831.96 -1,736.90 -95.06
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 19,859.09 19,210.37 648.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,859.09 19,297.51 561.58
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 29,883.56 29,610.76 272.80
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 38,433.60 35,729.98 2,703.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 124.58 59.48 65.10
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 138.62 84.99 53.64
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 84.33
    รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 114.29 28.41 85.89
    รวมรายได้
    		 39,150.35 36,203.13 2,947.22
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 29,392.34 26,216.76 3,175.58
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 2,790.97 2,340.33 450.65
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,564.21 1,435.20 129.01
    ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
    		 2,093.26 1,784.65 308.60
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 309.40 262.22 47.18
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 36,150.18 32,039.17 4,111.01
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,000.17 4,163.96 -1,163.79
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 16.81 10.85 5.96
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,016.97 4,174.81 -1,157.83
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -97.50 -61.07 -36.43
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,919.47 4,113.74 -1,194.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -55.26 66.60 -121.86
    กำไรสำหรับปี
    		 2,864.21 4,180.33 -1,316.12
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -88.31 -554.34 466.03
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -88.31 -659.98 571.66
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,775.90 3,520.36 -744.46
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,864.33 4,152.57 -1,288.24
    ของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
    		 -0.12 27.76 -27.88
    2864211537
    		 4,180.33
    ของบริษัทย่อย
    		 6.63 27.30 -20.67
    2775900791
    		 3,520.36
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,919.47 4,113.74 -1,194.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 746.08 647.23 98.85
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -5.05 -2.00 -3.05
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 75.28 60.40 14.89
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 27.57 22.81 4.76
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 414.76 91.25 323.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 104.24 87.01 17.24
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (กลับรายการ)
    		 97.73 138.58 -40.85
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (กลับรายการ)
    		 -13.64
    ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 7.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.19 8.21 -9.40
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -166.56 -26.20 -140.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 97.50 61.07 36.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,963.19 5,003.47 -1,040.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 -4.99 5.26
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,970.85 2,355.41 615.43
    รับดอกเบี้ย
    		 140.43 49.10 91.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -90.19 -56.30 -33.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -91.96 -96.19 4.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,929.12 2,252.02 677.10
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -21.00 -0.76 -20.23
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 17.11 41.20 -24.09
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 26.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 489.69
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 138.75
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 114.29 28.41 85.89
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,274.52 -1,444.46 169.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.90 7.24 0.66
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -65.15 -21.46 -43.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -566.94 -1,212.61 645.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -124.08 -173.85 49.77
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,120.55 -1,871.07 -249.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,244.63 -2,044.92 -199.71
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.18 -370.67 385.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 132.73 -1,376.19 1,508.92
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 173.06 30.13 142.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 9,206.80 10,552.86 -1,346.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 9,512.59 9,206.80 305.80
    โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 100.26