EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น DELTA 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น DELTA 4Q2548
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7,145.82 3,833.53 3,312.29
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 91.27 53.25 38.03
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 643.39 488.17 155.22
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 8,036.66 10,489.70 -2,453.04
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -363.06 -353.99 -9.07
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 8,316.99 10,623.88 -2,306.89
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 53.21 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 4,244.37 5,234.13 -989.76
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 114.90 109.22 5.69
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 29.43 43.09 -13.66
    ลูกหนี้จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 29.90 0.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 49.67 58.48 -8.81
    อื่น ๆ
    		 181.52 189.29 -7.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 20,257.09 20,144.85 112.24
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 547.06 539.14 7.92
    เงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 257.32 284.16 -26.84
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,795.04 4,606.95 -811.90
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
    		 1,055.29 1,187.73 -132.44
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1,278.14 1,281.01 -2.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 307.36 137.22 170.14
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,240.21 8,036.21 -795.99
    รวมสินทรัพย์
    		 27,497.30 28,181.06 -683.76
    		162.54 107.96 54.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 216.31 154.37 61.95
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 6,108.57 6,652.08 -543.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 107.91 242.18 -134.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,383.40 1,312.28 71.11
    เงินรับล่วงหน้า
    		 282.93 178.38 104.54
    เจ้าหนี้อื่น
    		 222.91 279.62 -56.71
    ภาษีขายค้างชำระ
    		 127.90 28.41 99.49
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,570.25 8,905.77 -335.53
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,136.09 3,715.32 -1,579.23
    ประมาณการหนี้สิน
    		 1,735.59 2,102.21 -366.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.00 43.92 -8.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,906.68 5,861.45 -1,954.77
    รวมหนี้สิน
    		 12,476.93 14,767.23 -2,290.30
    (2547 : หุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,259.00 1,200.00 59.00
    (2547 : หุ้นสามัญ 1,188.10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,188.12 1,188.10 0.01
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,491.91 1,491.91 0.00
    ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 -13.12 -41.00 27.88
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 97.20 -150.24 247.44
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 125.90 120.00 5.90
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 12,072.10 10,743.79 1,328.31
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 14,962.10 13,352.56 1,609.54
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 58.27 61.27 -3.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,020.37 13,413.83 1,606.54
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 27,497.30 28,181.06 -683.76
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 43,765.83 48,340.07 -4,574.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 194.67 116.01 78.66
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 105.56 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพกลับรายการ
    		 349.34 0.00
    รวมรายได้
    		 44,557.58 48,819.11 -4,261.53
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 35,356.13 40,801.43 -5,445.30
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 6,244.77 5,859.74 385.03
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.41 4.51 -0.10
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 146.31 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 131.96 162.50 -30.54
    ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างส่วนงาน
    		 125.94 437.85 -311.92
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 27.52 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 18.86 23.67 -4.81
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 42,060.60 47,401.29 -5,340.69
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,496.98 1,417.82 1,079.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -141.29 -126.44 -14.85
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -70.94 -57.43 -13.52
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,284.75 1,233.96 1,050.80
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.07 -5.85 5.78
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,284.68 1,228.11 1,056.57
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,188.12 1,188.10 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,164.96 1,241.78 -76.82
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -3.07 0.00
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 132.13 350.88 -218.75
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 66.15 158.65 -92.50
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 9.07 -27.72 36.79
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -547.63 133.23 -680.86
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 100.44 112.27 -11.84
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 28.08 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -105.56 111.58 -217.14
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -259.31 90.16 -349.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,893.56 3,441.48 -547.92
    ลูกหนี้การค้า
    		 2,651.27 -1,155.39 3,806.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,537.38 -853.44 2,390.82
    ภาษีซื้อเรียกคืน
    		 -5.69 223.46 -229.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.38 -66.71 77.10
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -649.10 -185.35 -463.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 55.23 -158.53 213.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,048.09 670.86 5,377.24
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -63.82 -4.16 -59.66
    เงินสดรับจากการคืนเงินทุนในเงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 12.65 7.29 5.36
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -617.16 -1,121.07 503.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 323.31 1.45 321.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -294.99 -782.91 487.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 61.95 153.47 -91.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -1,766.38 -586.63 -1,179.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -950.49 -950.48 -0.01
    เงินปันผลรับคืน
    		 0.02 0.09 -0.07
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,654.89 -1,383.55 -1,271.34
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -0.49 -191.32 190.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3,097.72 -1,686.93 4,784.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,833.53 5,437.36 -1,603.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 25)
    		 6,931.25 3,750.43 3,180.82
    ภาษีเงินได้
    		 4.66 125.15 -120.49