EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
17,188.54 | 14,277.95 | 2,910.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,829.51 | 3,201.61 | 1,627.90 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
52.19 | 67.16 | -14.98 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-56.54 | 112.29 | -168.83 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
656.24 | 2,350.38 | -1,694.14 |
จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
|
-804.71 | -426.61 | -378.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
120.74 | 78.34 | 42.41 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
382.64 | 423.94 | -41.31 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.99 | 113.74 | -125.73 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.23 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
778.17 | -1,725.64 | 2,503.81 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-1,188.99 | 1,081.04 | -2,270.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-192.47 | -119.85 | -72.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
85.82 | 81.36 | 4.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21,839.37 | 19,515.70 | 2,323.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,508.13 | -2,643.30 | 135.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,507.58 | -10,597.39 | 13,104.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-667.36 | 559.17 | -1,226.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.47 | -33.66 | 48.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4,233.88 | 6,093.47 | -1,859.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-46.47 | -301.31 | 254.84 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-44.47 | -39.15 | -5.32 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-253.48 | -181.58 | -71.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-37.99 | 217.94 | -255.94 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25,037.40 | 12,589.89 | 12,447.51 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
141.96 | 111.84 | 30.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-68.62 | -83.99 | 15.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-890.71 | -778.64 | -112.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,220.03 | 11,839.11 | 12,380.92 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.88 | -1.70 | 3.58 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
77.43 | -293.73 | 371.16 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,540.20 | -7,406.14 | -2,134.06 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1,180.12 | -1,052.70 | -127.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
84.87 | 56.62 | 28.25 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-30.06 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-41.16 | -22.72 | -18.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,628.37 | -8,728.10 | -1,900.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21,905.73 | 9,227.63 | 12,678.10 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24,318.00 | -9,394.80 | -14,923.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
360.40 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-38.03 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-95.44 | -69.31 | -26.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5,613.22 | -4,989.53 | -623.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,798.56 | -5,226.00 | -2,572.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,137.97 | 567.94 | -1,705.91 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
4,655.13 | -1,547.05 | 6,202.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
313.08 | 57.38 | 255.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,968.21 | -1,489.67 | 6,457.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7,617.21 | 10,142.20 | -2,524.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
12,585.42 | 8,652.53 | 3,932.89 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
31.13 | 125.34 | -94.21 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
939.71 | 1,613.84 | -674.13 |