EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 11,138.46 8,682.55 2,455.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3,067.48 2,013.11 1,054.37
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 34.90 46.18 -11.28
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 135.33 97.50 37.83
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 777.88 1,406.37 -628.49
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -652.51 -214.18 -438.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 91.30 51.64 39.66
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 301.45 283.65 17.80
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.60 0.47 -12.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1,214.36 -1,446.18 231.81
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 799.04 920.43 -121.39
    รายได้ทางการเงิน
    		 -107.39 -64.35 -43.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 56.44 47.62 8.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14,416.41 11,824.81 2,591.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,766.77 -617.39 -2,149.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,598.45 -8,171.69 9,770.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -720.94 710.04 -1,430.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.54 -19.26 5.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,125.64 3,510.40 -2,384.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -137.32 -404.18 266.86
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -34.45 -27.35 -7.10
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -191.68 -128.39 -63.30
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -106.18 -19.70 -86.48
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13,169.61 6,657.30 6,512.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 95.10 65.53 29.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -55.51 -48.93 -6.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -632.32 -466.19 -166.13
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12,576.88 6,207.70 6,369.17
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.19 -1.68 0.49
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -178.55 -203.09 24.54
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6,295.60 -4,026.24 -2,269.36
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,180.12 -1,051.72 -128.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 86.79 11.29 75.50
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -37.98 -18.13 -19.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,606.64 -5,296.80 -2,309.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 21,612.53 4,748.45 16,864.08
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -23,156.74 -3,885.27 -19,271.47
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -38.03
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -62.55 -40.66 -21.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5,613.22 -4,989.53 -623.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7,258.01 -4,167.01 -3,091.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 852.53 298.57 553.96
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1,435.25 -2,957.54 1,522.29
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -36.06 6.03 -42.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,471.31 -2,951.51 1,480.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7,617.21 10,142.20 -2,524.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6,145.90 7,190.69 -1,044.79
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 14.43 73.15 -58.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1,091.04 1,246.36 -155.32