EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,420.26 3,735.02 685.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,459.52 946.70 512.82
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 16.89 22.97 -6.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 38.41 -8.13 46.54
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 796.59 572.32 224.27
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -393.18 -79.05 -314.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 42.59 26.16 16.43
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 196.99 139.78 57.21
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.06 2.06 -10.12
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1,308.38 -850.77 -457.61
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 1,046.97 623.32 423.65
    รายได้ทางการเงิน
    		 -49.94 -35.69 -14.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.32 25.15 9.17
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6,292.98 5,119.84 1,173.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 483.71 3,181.63 -2,697.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 254.77 -2,983.63 3,238.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -401.29 639.62 -1,040.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 97.04 -4.24 101.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,036.41 276.38 -1,312.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -332.70 -238.58 -94.12
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -17.50 -12.99 -4.51
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -124.42 -22.42 -102.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -155.47 5.88 -161.35
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,060.70 5,961.48 -900.79
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 40.18 19.29 20.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.22 -24.87 -10.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -86.71 -76.50 -10.21
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,978.95 5,879.40 -900.46
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.11 -0.33 -0.79
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาเพื่อซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 314.75 -89.65 404.40
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,599.54 -1,082.19 -2,517.35
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,151.43 -1,049.70 -101.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 61.77 0.24 61.53
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -12.28 -8.24 -4.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,387.85 -2,236.81 -2,151.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10,844.43 1,021.27 9,823.16
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12,074.21 -1,935.45 -10,138.76
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -38.03
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.80 -20.11 -11.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,299.62 -934.29 -365.32
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,071.81 -235.98 1,307.79
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 363.29 2,472.32 -2,109.03
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 21.32 67.03 -45.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 384.61 2,539.35 -2,154.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7,617.21 10,142.20 -2,524.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 8,001.82 12,681.55 -4,679.73
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 22.37 27.71 -5.34
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 763.21 1,279.57 -516.36