EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 3.07 -26.18 29.25
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 1.06 -5.42 6.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.87 2.51 -0.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.56 44.85 0.71
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.25 21.27 -20.02
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.21 5.35 -0.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 18.84 -0.58 19.41
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.11 145.68 -145.79
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 6.22 -32.04 38.25
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 7.09 19.53 -12.44
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 0.00
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.51 0.02 6.49
    เงินปันผลรับ
    		 -4.48 -23.68 19.21
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -24.67 -9.74 -14.93
    67397
    		 141.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 64.39 74.34 -9.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -46.14 -39.50 -6.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.31 -8.47 -4.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.23 -0.56 -2.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -77.92 -173.81 95.89
    		2.57 2.57 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.34 10.13 -3.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.76 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -4.04 -2.75 -1.29
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.05 -52.10 51.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -5.09 -54.85 49.76
    การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,754.74 -1,519.60 -235.14
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,750.39 772.09 1,978.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -16.38 -9.96 -6.43
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.59 -5.21 4.62
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 15.20 7.24 7.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 998.38 -731.84 1,730.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.13 -1.00 -1.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 43.93 5.47 38.46
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -25.26 -5.11 -20.15
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.70 -12.34 -2.36
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -7.95 -95.37 87.42
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.30 -9.09 8.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.87 -2.51 0.64
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.27 -119.94 111.67
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 985.02 -906.63 1,891.65
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -18.36 12.91 -31.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 966.66 -893.72 1,860.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,668.97 2,450.65 -781.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 2,635.64 1,556.93 1,078.71
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 17.65 6.51 11.13
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.26 3.44 -4.70
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 16.38 9.96 6.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 0.78 5.26 -4.48
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.19 -0.05 -0.14
    ยอดซื้อสุทธิสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.59 5.21 -4.62
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 8.58 0.00