EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 33.06 3.87 29.19
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.99 -0.48 7.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.13 1.35 -0.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.07 29.68 0.39
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.81 -0.49 1.30
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.47 3.57 -0.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.37 -1.79 -0.58
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -9.29 117.54 -126.83
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 17.80 -29.51 47.32
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 5.57 16.59 -11.03
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 0.00
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.22 0.44 5.78
    เงินปันผลรับ
    		 -4.48 -16.54 12.07
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -14.49 -7.16 -7.34
    74487
    		 117.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.04 43.10 -29.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.48 -44.57 53.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.61 -4.99 -1.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.19 -0.47 -2.72
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -90.52 -195.99 105.47
    		4.49 16.53 -12.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.46 7.51 -5.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.64 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -1.72 -84.64 82.92
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.41 -43.22 40.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.12 -127.86 123.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,364.37 -1,312.94 -51.43
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,019.96 610.12 409.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.71 -7.73 -4.98
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.48 -2.80 2.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 12.66 7.18 5.48
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -340.41 -689.65 349.24
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 23.28 5.47 17.81
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12.90 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.64 -8.32 -0.31
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -7.94 -95.37 87.42
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.30 -1.50 1.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.13 -1.35 0.22
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.64 -102.07 94.44
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -352.17 -919.58 567.41
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.07 6.34 -2.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -348.10 -913.24 565.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,668.97 2,450.65 -781.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 1,320.87 1,537.40 -216.53
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 13.92 4.01 9.90
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.21 3.72 -4.92
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 12.71 7.73 4.98
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 0.35 4.91 -4.56
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 -2.10 2.24
    ยอดซื้อสุทธิสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.48 2.80 -2.33
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.54 0.00