EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DDD 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 10.04 2.41 7.63
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 1.45 0.88 0.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.56 0.66 -0.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.93 14.93 0.01
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.36 -1.25 1.61
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.74 1.78 -0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.16 -0.07 -4.10
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.07 69.23 -70.30
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 17.77 -19.23 37.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.99 13.94 -10.95
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.20 0.42 -0.22
    เงินปันผลรับ
    		 -4.48 -4.55 0.08
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -6.02 -0.40 -5.62
    34307
    		 78.74
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.34 26.70 -0.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 54.26 -88.25 142.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.75 -1.00 -3.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 -0.05 -1.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -68.99 -123.27 54.29
    		0.66 1.78 -1.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.32 7.23 -3.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.53 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 43.01 -104.71 147.72
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.56 -0.69 0.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.45 -105.40 147.85
    การเปลี่ยนแปลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -643.33 -965.03 321.70
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 896.45 285.85 610.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.97 -3.55 -1.42
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -1.72 1.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.65 0.20 3.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 252.20 -682.48 934.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -11.25 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.66 -4.26 0.60
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -1.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.56 -0.66 0.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.27 -6.41 -1.86
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 286.37 -794.30 1,080.67
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8.87 -3.28 12.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 295.25 -797.58 1,092.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,668.97 2,450.65 -781.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,964.22 1,653.07 311.15
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 6.78 2.04 4.74
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.81 1.51 -3.32
    ยอดซื้อสุทธิที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 4.97 3.55 1.42
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 0.12 1.72 -1.60
    การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 0.00
    ยอดซื้อสุทธิสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 0.25 1.72 -1.47