EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
34.27 | 58.63 | -24.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.58 | 9.84 | 1.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.68 | 0.56 | -1.24 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-1.29 | -0.13 | -1.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.07 | -0.06 | 0.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.86 | -5.78 | 1.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.26 | 13.70 | -0.45 |
กำไจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.31 | -18.53 | 8.22 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้อุปกรณ์
|
-0.60 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.30 | 0.23 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.65 | 1.55 | -0.90 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
11.13 | 1.48 | 9.65 |
54,507,301.97
|
61.42 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.16 | -47.97 | 61.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.19 | -68.54 | 21.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -0.91 | -0.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.05 | 41.21 | -64.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.16 | 0.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-4.31 | -14.96 | 10.65 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.23 | -1.23 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.70 | -2.63 | -7.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.60 | -1.65 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.84 | -20.46 | 3.62 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 1.54 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.50 | 23.25 | -9.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.81 | -15.92 | 9.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.92 | -0.17 | -0.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
6.38 | 8.69 | -2.32 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.11 | 24.88 | -22.77 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
26.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.24 | -0.23 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
21.64 | 24.64 | -3.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
11.18 | 12.88 | -1.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
70.25 | 71.69 | -1.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
81.43 | 84.57 | -3.14 |