EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,074.59 | 1,139.97 | -65.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
441.35 | 448.47 | -7.12 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.11 | -0.02 | -0.09 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.01 | -0.53 | 0.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2.73 | -3.02 | 0.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.23 | 0.10 | -0.33 |
รายได้จากเงินปันผล
|
-0.06 | -0.05 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.15 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.91 | 23.24 | -2.33 |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
1.53 | 1.60 | -0.07 |
ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.30 | 7.06 | 0.24 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,542.33 | 1,616.68 | -74.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.55 | -16.90 | 28.45 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-33.86 | -93.33 | 59.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.17 | 0.92 | -1.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-34.22 | 4.17 | -38.39 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.14 | -8.84 | 8.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.68 | -0.94 | 2.62 |
กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,487.17 | 1,501.75 | -14.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-284.16 | -296.61 | 12.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,203.01 | 1,205.15 | -2.13 |
| 2.57 | |||
ซื้อสินทรัพย์
|
-548.18 | -729.14 | 180.97 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.26 | -12.08 | -0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.71 | 4.06 | -3.35 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.15 | 0.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.06 | 0.05 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-559.46 | -736.97 | 177.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
23,090.05 | 8,765.00 | 14,325.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23,135.05 | -8,720.00 | -14,415.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.16 | -21.30 | 4.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-474.41 | -355.90 | -118.51 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-120.17 | -113.06 | -7.11 |
เงินสดจ่ายซื้อคืนหุ้นทุน
|
-27.79 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-684.53 | -445.27 | -239.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-40.98 | 22.91 | -63.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
87.39 | 39.88 | 47.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
46.41 | 62.79 | -16.39 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
71.68 | 208.95 | -137.27 |