EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 426.06 424.97 1.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -42.78 -45.23 2.45
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 124.97 103.80 21.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.25 0.97 -1.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 43.94 174.83 -130.89
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทไม่จ่ายสมทบ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.14 -8.84 8.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.25 -0.14 0.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 146.84 148.08 -1.24
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.17 0.00 -0.17
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 0.00 -0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.54 -0.08 -0.46
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 0.13 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.94 7.32 0.62
    สำรองเผื่อเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    		 0.51 0.53 -0.02
    ค่าเผื่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.43 2.35 0.08
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 283.04 383.55 -100.51
    กระแสเงินสุดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 709.09 808.51 -99.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.77 -0.95 0.19
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลงจากการชำระ
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 708.33 807.56 -99.23
    		2.57
    ซื้อสินทรัพย์
    		 -129.07 -422.98 293.92
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.63 -11.92 9.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.60 0.15 0.45
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -131.09 -434.75 303.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,810.05 1,985.00 2,825.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5,350.05 -2,290.00 -3,060.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.90 -6.84 -0.05
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -41.55 -37.75 -3.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -588.45 -349.59 -238.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -11.21 23.22 -34.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 87.39 39.88 47.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 76.18 63.10 13.08
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.19 95.78 -88.58