EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
50.47 | 71.25 | -20.79 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
13.84 | 19.17 | -5.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.18 | 18.17 | -2.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.75 | 38.58 | 2.17 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
5.94 | 2.31 | 3.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.49 | -0.24 | -3.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.78 | 0.31 | -1.09 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.71 | 0.86 | -0.15 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.14 | -0.92 | 0.78 |
หนี้สูญ
|
0.47 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.29 | 0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
122,672,595.97
|
149.19 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.25 | 43.82 | -89.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.90 | -18.12 | -10.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | -0.31 | -0.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
63.92 | -16.45 | 80.37 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.09 | 2.34 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
113.63 | 160.47 | -46.84 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.86 | -12.12 | 2.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
103.77 | 148.35 | -44.58 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.01 | 0.01 | 0.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.21 | -19.24 | 11.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.29 | -0.87 | 0.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.27 | 0.29 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.23 | -19.81 | 12.58 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
29.11 | 2.99 | 26.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-71.91 | -89.75 | 17.84 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.02 | -7.45 | -3.57 |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
-35.93 | -22.77 | -13.16 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-15.18 | -20.54 | 5.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.93 | -137.52 | 32.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.39 | -8.99 | 0.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
48.97 | 57.96 | -8.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
40.58 | 48.97 | -8.39 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
6.11 | 5.02 | 1.08 |