EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
71.25 | 57.50 | 13.75 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
19.17 | 11.12 | 8.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.17 | 15.23 | 2.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.58 | 37.62 | 0.96 |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.00 | -1.31 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.31 | 1.10 | 1.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.24 | -0.45 | 0.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.31 | 0.47 | -0.16 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.86 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.92 | 3.15 | -4.08 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.08 | -0.21 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
149,187,918.83
|
124.34 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.82 | -9.93 | 53.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.12 | -17.98 | -0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -0.36 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.45 | 11.61 | -28.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.34 | 1.78 | 0.56 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
160.47 | 109.45 | 51.02 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-12.12 | -5.50 | -6.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
148.35 | 103.95 | 44.40 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 1.01 | -1.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.24 | -13.73 | -5.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.87 | -0.25 | -0.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.29 | 0.08 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19.81 | -12.89 | -6.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
2.99 | 23.33 | -20.34 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-89.75 | -93.85 | 4.10 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.45 | -13.24 | 5.79 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 46.46 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
-22.77 | -18.12 | -4.65 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-20.54 | -14.48 | -6.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-137.52 | -69.91 | -67.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.99 | 21.16 | -30.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
57.96 | 36.80 | 21.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
48.97 | 57.96 | -8.99 |