EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น D 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
57.50 | -24.23 | 81.74 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
11.12 | -1.35 | 12.46 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.25 | 15.83 | -0.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.24 | 35.81 | 1.43 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.10 | 8.07 | -6.97 |
กำไรจากการปรับลดค่าเช่า
|
-1.31 | -0.89 | -0.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.45 | 0.55 | -1.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.47 | 3.08 | -2.61 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.15 | 1.57 | 1.59 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
123,984,610.76
|
36.63 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.93 | -10.36 | 0.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.98 | 2.88 | -20.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 1.61 | -1.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.61 | 6.05 | 5.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.78 | 1.59 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
109.09 | 38.40 | 70.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.50 | -3.98 | -1.52 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
103.59 | 34.42 | 69.18 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.01 | 2.85 | -1.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.73 | -15.25 | 1.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.25 | -0.22 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.89 | -12.60 | -0.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
23.33 | 2.13 | 21.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-93.85 | -3.35 | -90.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.24 | -11.27 | -1.97 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
46.46 | 0.00 | |
เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
|
-18.12 | -2.67 | -15.45 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-14.12 | -13.83 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.55 | -28.99 | -40.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
21.16 | -7.16 | 28.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36.80 | 43.97 | -7.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
57.96 | 36.80 | 21.16 |
0.00
|
0.00 |